浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4239 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接(012179)目标基金: 浦银安盛创业板ETF(159810) |
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-06 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-02 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-30 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-26 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-23 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-22 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-18 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-09 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |