浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9872元 (2025-12-29) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (4670 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接A目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 4,059.64万 | 4,087.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,981.74万 | 4,395.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,037.75万 | 4,615.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 3,697.68万 | 5,526.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,127.68万 | 4,436.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,266.98万 | 2,246.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,208.17万 | 2,009.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1,208.81万 | 1,935.96万元 | -- |