浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0011元 (2026-02-13) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4880 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接A目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,953.21万 | 4,027.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 4,059.64万 | 4,087.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,981.74万 | 4,395.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,037.75万 | 4,615.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 3,697.68万 | 5,526.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,127.68万 | 4,436.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,266.98万 | 2,246.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,208.17万 | 2,009.26万元 | -- |