浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8072元 (2025-08-21) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (4687 / 5079) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接A目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3,087.00元 | 0.15% | 1,029.00元 | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,079.00元 | 0.15% | 359.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,369.00元 | 0.15% | 789.00元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
