浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2777元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3636 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接(012179)目标基金: 浦银安盛创业板ETF(159810) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |