浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2777元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3636 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接(012179)目标基金: 浦银安盛创业板ETF(159810) |
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-09 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |