浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0161元 (2026-02-12) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (4883 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接A目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-19 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-16 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-05 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |