浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9794元 (2025-12-12) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4617 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接A目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-05 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-01 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-11-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-11-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-11-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-11-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-11-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-11-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-11-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-11-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-11-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-10-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-10-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-10-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-10-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-10-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-10-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-10-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-10-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-10-17 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-10-16 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-10-15 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-10-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-10-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-10-10 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-10-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-09-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-09-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-09-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |