浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9702元 (2026-04-02) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (4658 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接A目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |