工银1-3年国开债指数E (012172.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4705 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数C |
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 15.20亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 14.50亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 16.88亿 | 16.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 18.32亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.37亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.35亿 | 30.22亿元 | -- |