工银1-3年国开债指数E (012172.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-13) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4833 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年国开债指数E(012172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 14.50亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 16.88亿 | 16.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 18.32亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.37亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.35亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 34.17亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.14亿 | 39.76亿元 | -- |