工银1-3年国开债指数E (012172.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4760 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数(007122) 、工银1-3年国开债指数C |
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.1371元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.1373元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.1367元 |
| 2026-04-27 | 1.0262元 | 1.1363元 |
| 2026-04-24 | 1.0266元 | 1.1367元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.1368元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.1368元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.1365元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.1363元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.1362元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.1355元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.1351元 |
| 2026-04-13 | 1.0249元 | 1.1350元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.1348元 |
| 2026-04-09 | 1.0246元 | 1.1347元 |
| 2026-04-08 | 1.0248元 | 1.1349元 |
| 2026-04-07 | 1.0249元 | 1.1350元 |
| 2026-04-03 | 1.0247元 | 1.1348元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.1344元 |
| 2026-04-01 | 1.0240元 | 1.1341元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.1344元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.1344元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.1338元 |
| 2026-03-26 | 1.0234元 | 1.1335元 |
| 2026-03-25 | 1.0232元 | 1.1333元 |
| 2026-03-24 | 1.0232元 | 1.1333元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.1333元 |
| 2026-03-20 | 1.0233元 | 1.1334元 |
| 2026-03-19 | 1.0232元 | 1.1333元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.1332元 |
| 2026-03-17 | 1.0226元 | 1.1327元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.1324元 |
| 2026-03-13 | 1.0224元 | 1.1325元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.1323元 |
| 2026-03-11 | 1.0217元 | 1.1318元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.1318元 |
| 2026-03-09 | 1.0216元 | 1.1317元 |
| 2026-03-06 | 1.0330元 | 1.1321元 |
| 2026-03-05 | 1.0330元 | 1.1321元 |
| 2026-03-04 | 1.0330元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.1316元 |
| 2026-03-02 | 1.0323元 | 1.1314元 |
| 2026-02-27 | 1.0316元 | 1.1307元 |
| 2026-02-26 | 1.0314元 | 1.1305元 |
| 2026-02-25 | 1.0317元 | 1.1308元 |
| 2026-02-24 | 1.0320元 | 1.1311元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.0315元 | 1.1306元 |
| 2026-02-11 | 1.0313元 | 1.1304元 |