工银1-3年国开债指数E (012172.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-02-25) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4864 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数C |
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0317元 | 1.1308元 |
| 2026-02-24 | 1.0320元 | 1.1311元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.0315元 | 1.1306元 |
| 2026-02-11 | 1.0313元 | 1.1304元 |
| 2026-02-10 | 1.0312元 | 1.1303元 |
| 2026-02-09 | 1.0313元 | 1.1304元 |
| 2026-02-06 | 1.0310元 | 1.1301元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.1297元 |
| 2026-02-04 | 1.0302元 | 1.1293元 |
| 2026-02-03 | 1.0300元 | 1.1291元 |
| 2026-02-02 | 1.0300元 | 1.1291元 |
| 2026-01-30 | 1.0299元 | 1.1290元 |
| 2026-01-29 | 1.0299元 | 1.1290元 |
| 2026-01-28 | 1.0298元 | 1.1289元 |
| 2026-01-27 | 1.0296元 | 1.1287元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.1287元 |
| 2026-01-23 | 1.0296元 | 1.1287元 |
| 2026-01-22 | 1.0292元 | 1.1283元 |
| 2026-01-21 | 1.0293元 | 1.1284元 |
| 2026-01-20 | 1.0293元 | 1.1284元 |
| 2026-01-19 | 1.0289元 | 1.1280元 |
| 2026-01-16 | 1.0288元 | 1.1279元 |
| 2026-01-15 | 1.0284元 | 1.1275元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.1274元 |
| 2026-01-13 | 1.0282元 | 1.1273元 |
| 2026-01-12 | 1.0281元 | 1.1272元 |
| 2026-01-09 | 1.0277元 | 1.1268元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.1266元 |
| 2026-01-07 | 1.0269元 | 1.1260元 |
| 2026-01-06 | 1.0272元 | 1.1263元 |
| 2026-01-05 | 1.0279元 | 1.1270元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.1271元 |
| 2025-12-30 | 1.0279元 | 1.1270元 |
| 2025-12-29 | 1.0280元 | 1.1271元 |
| 2025-12-26 | 1.0285元 | 1.1276元 |
| 2025-12-25 | 1.0284元 | 1.1275元 |
| 2025-12-24 | 1.0284元 | 1.1275元 |
| 2025-12-23 | 1.0284元 | 1.1275元 |
| 2025-12-22 | 1.0280元 | 1.1271元 |
| 2025-12-19 | 1.0282元 | 1.1273元 |
| 2025-12-18 | 1.0277元 | 1.1268元 |
| 2025-12-17 | 1.0275元 | 1.1266元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.1260元 |
| 2025-12-15 | 1.0267元 | 1.1258元 |
| 2025-12-12 | 1.0270元 | 1.1261元 |
| 2025-12-11 | 1.0274元 | 1.1265元 |
| 2025-12-10 | 1.0270元 | 1.1261元 |
| 2025-12-09 | 1.0267元 | 1.1258元 |
| 2025-12-08 | 1.0262元 | 1.1253元 |