工银1-3年国开债指数E (012172.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4784 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数(007122) 、工银1-3年国开债指数C |
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.1404元 |
| 2026-06-17 | 1.0235元 | 1.1401元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.1398元 |
| 2026-06-15 | 1.0226元 | 1.1392元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.1392元 |
| 2026-06-11 | 1.0224元 | 1.1390元 |
| 2026-06-10 | 1.0229元 | 1.1395元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.1398元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.1402元 |
| 2026-06-05 | 1.0238元 | 1.1404元 |
| 2026-06-04 | 1.0240元 | 1.1406元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.1406元 |
| 2026-06-01 | 1.0240元 | 1.1406元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.1404元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.0230元 | 1.1396元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.0287元 | 1.1388元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.0285元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.0282元 | 1.1383元 |
| 2026-05-14 | 1.0282元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.0282元 | 1.1383元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.1381元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.1378元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.1374元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.1372元 |
| 2026-05-06 | 1.0268元 | 1.1369元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.1371元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.1373元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.1367元 |
| 2026-04-27 | 1.0262元 | 1.1363元 |
| 2026-04-24 | 1.0266元 | 1.1367元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.1368元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.1368元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.1365元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.1363元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.1362元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.1355元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.1351元 |
| 2026-04-13 | 1.0249元 | 1.1350元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.1348元 |
| 2026-04-09 | 1.0246元 | 1.1347元 |
| 2026-04-08 | 1.0248元 | 1.1349元 |
| 2026-04-07 | 1.0249元 | 1.1350元 |