工银1-3年国开债指数E (012172.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4705 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 95.31亿 | 94.66% |
| (其中) 债券 | 95.31亿 | 94.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.59万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 5.36亿 | 5.32% |
加载中......