工银1-3年国开债指数E (012172.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-13) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4833 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数A 、工银1-3年国开债指数C |
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | -0.06% | -0.44% | 0.05% | 0.44% | 0.04% | 0.21% | -0.04% | -0.14% | -0.06% | 0.36% | 0% | 0.11% | 0.47% |
| 2024 | 0.32% | 0.54% | 0.32% | 0.24% | 0.37% | 0.42% | 0.38% | -0.02% | 0.18% | 0.16% | 0.37% | 1.00% | 4.36% |
| 2023 | -0.04% | -0.03% | 0.47% | 0.24% | 0.59% | 0.34% | 0.23% | 0.30% | -0.12% | 0.01% | -0.01% | 0.74% | 2.76% |
| 2022 | 0.46% | 0.05% | 0.06% | 0.30% | 0.31% | 0.15% | 0.42% | 0.36% | 0.06% | 0.29% | -0.53% | 0.37% | 2.33% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 0.24% | 0.10% | 0.12% | 0.38% | 0.44% | -- |