华夏永顺一年持有混合A (012170.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1853元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5005 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-01 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-30 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-29 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-20 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |