汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6995元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率444.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8165 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 11.98亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 11.04亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 12.35亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 13.56亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 11.16亿 | 18.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 11.23亿 | 18.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 10.59亿 | 18.46亿元 | -- |