汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8122元 (2026-04-08) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率284.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% (8269 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-07 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-03 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-02 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-01 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-31 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-30 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-03-27 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-26 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-03-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-16 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-03-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-11 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-03-10 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-09 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-03-06 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-05 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-03-04 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-03-03 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-03-02 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-27 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-02-26 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-02-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-02-24 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-13 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-02-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-02-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-02-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-02-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-02-05 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-02-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-02-03 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-02-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-30 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-01-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-01-27 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-01-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-01-22 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-01-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-01-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |