汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6995元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率444.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8165 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-10-15 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-10-14 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-10-13 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-10-12 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-10-09 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-10-08 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-09-30 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-09-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-09-28 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-09-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-09-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-09-22 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-09-21 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-09-18 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-09-17 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-09-16 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-09-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-09-14 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-09-10 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-09-09 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-09-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-09-07 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-09-04 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-09-03 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-09-02 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-09-01 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-31 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-08-28 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-26 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-08-25 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-24 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-21 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-08-20 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-19 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-18 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-08-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-14 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-08-11 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-08-10 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-07 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-06 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-05 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-08-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-03 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |