汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8847元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率284.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (7947 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-04 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-03 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-01 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-29 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-05-28 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-22 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-14 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-11 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-29 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-28 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-04-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-04-21 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-20 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-17 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-15 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-14 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-13 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-10 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-09 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-08 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-07 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-03 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-02 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-01 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-31 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-30 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-03-27 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-26 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |