汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7794元 (2026-04-03) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率284.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (8254 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.55亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 11.55亿 | 90.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.30万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 51.30万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 8.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,300.00万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.90亿 | 38.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,513.60万 | 5.11% |
| 采矿业 | 5,927.80万 | 4.65% |
| 金融业 | 3,285.00万 | 2.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,334.64万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 1,206.42万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.88%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1.08亿 | 8.49% |
| 25 可选消费 | 8,935.60万 | 7.01% |
| 15 原材料 | 8,036.45万 | 6.30% |
| 20 工业 | 7,428.65万 | 5.83% |
| 35 医疗保健 | 6,584.82万 | 5.16% |
| 45 信息技术 | 1,936.05万 | 1.52% |
| 60 房地产 | 1,551.37万 | 1.22% |
| 10 能源 | 1,154.32万 | 0.91% |
| 30 日常消费 | 936.34万 | 0.73% |
| 40 金融 | 914.51万 | 0.72% |
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