汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8847元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率284.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (8052 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.31亿 | 81.24% |
| (其中) 股票 | 9.31亿 | 81.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 16.42% |
| 3 | 其他资产 | 2,679.15万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 43.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,572.36万 | 6.61% |
| 采矿业 | 3,272.00万 | 2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,991.64万 | 1.74% |
| 金融业 | 1,135.60万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.23%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 8,093.38万 | 7.06% |
| 20 工业 | 5,937.53万 | 5.18% |
| 25 可选消费 | 5,678.63万 | 4.95% |
| 10 能源 | 4,450.07万 | 3.88% |
| 45 信息技术 | 2,520.29万 | 2.20% |
| 60 房地产 | 1,530.94万 | 1.34% |
| 40 金融 | 715.19万 | 0.62% |
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