汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8235元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率284.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.83% (8093 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.42亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 11.42亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,690.83万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 2,139.79万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.30亿 | 74.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,479.62万 | 6.78% |
| 房地产业 | 397.40万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.91%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.16亿 | 9.29% |
| 20 工业 | 446.62万 | 0.36% |
| 15 原材料 | 336.64万 | 0.27% |
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