汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6995元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率444.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8165 / 9473) |
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 739.97万元 | 1.20% | 123.33万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,440.75万元 | 1.20% | 240.12万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 674.08万元 | 1.20% | 112.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,269.00万元 | 1.20% | 211.50万元 | 0.20% |