景顺长城安瑞混合A(012137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,462.06万 | 35.25% |
| (其中) 股票 | 2,462.06万 | 35.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,013.33万 | 43.14% |
| (其中) 债券 | 3,013.33万 | 43.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 899.99万 | 12.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 563.36万 | 8.07% |
| 5 | 其他资产 | 46.40万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 891.15万 | 12.76% |
| 金融业 | 167.95万 | 2.40% |
| 采矿业 | 117.41万 | 1.68% |
| 房地产业 | 82.13万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.10万 | 0.90% |
| 住宿和餐饮业 | 62.65万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.67万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.92万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 工业 | 274.75万 | 3.93% |
| 能源 | 179.39万 | 2.57% |
| 材料 | 172.71万 | 2.47% |
| 房地产 | 98.71万 | 1.41% |
| 非必需消费品 | 93.08万 | 1.33% |
| 金融 | 77.34万 | 1.11% |
| 科技 | 54.93万 | 0.79% |
| 医疗保健 | 39.56万 | 0.57% |
| 通讯 | 36.39万 | 0.52% |
| 必需消费品 | 5.21万 | 0.07% |
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