景顺长城安瑞混合A(012137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,558.25万 | 39.36% |
| (其中) 股票 | 2,558.25万 | 39.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,075.41万 | 47.32% |
| (其中) 债券 | 3,075.41万 | 47.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -747.00 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 584.31万 | 8.99% |
| 5 | 其他资产 | 281.28万 | 4.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 770.78万 | 11.86% |
| 采矿业 | 199.15万 | 3.06% |
| 金融业 | 148.04万 | 2.28% |
| 房地产业 | 104.63万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.85万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.02万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 278.16万 | 4.28% |
| 能源 | 273.71万 | 4.21% |
| 非必需消费品 | 156.46万 | 2.41% |
| 材料 | 156.06万 | 2.40% |
| 金融 | 124.07万 | 1.91% |
| 房地产 | 98.85万 | 1.52% |
| 医疗保健 | 71.54万 | 1.10% |
| 科技 | 61.82万 | 0.95% |
| 通讯 | 29.58万 | 0.46% |
| 必需消费品 | 10.52万 | 0.16% |
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