景顺长城安瑞混合A(012137) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,956.22万 | 3,096.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,255.80万 | 2,716.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,299.72万 | 2,815.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3,180.30万 | 2,727.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,829.75万 | 3,316.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,108.17万 | 3,758.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,772.91万 | 4,553.44万元 | -- |