景顺长城安瑞混合A(012137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-04 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-03 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-20 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-19 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-18 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-14 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-08 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-07 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-30 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-29 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-23 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-22 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-20 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-13 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-10 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-09 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-08 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-01 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-31 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-30 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |