景顺长城安瑞混合A(012137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-02-11 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-02-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-02-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-02-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-04 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-02-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-30 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-28 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-27 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-26 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-20 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-19 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-15 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-01-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-13 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-07 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-06 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-31 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-30 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-24 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-23 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-15 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-05 | 1.2888元 | 1.2888元 |