景顺长城安瑞混合A(012137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-30 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-24 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-23 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-15 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-05 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-02 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-11-24 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-21 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-20 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-19 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-18 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-11-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-14 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-12 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-05 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-11-04 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-10-31 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-10-30 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-10-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-10-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-10-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-10-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-10-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |