景顺长城安瑞混合A(012137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-21 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-15 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-14 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-08 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-02 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-01 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-29 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-23 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-18 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-16 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-15 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-11 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-09 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-04 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-03 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-20 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-19 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-18 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |