景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1753元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2894 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债债券(006764) |
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1753元 | 1.3041元 |
| 2026-07-09 | 1.1750元 | 1.3038元 |
| 2026-07-08 | 1.1745元 | 1.3033元 |
| 2026-07-07 | 1.1737元 | 1.3025元 |
| 2026-07-06 | 1.1733元 | 1.3021元 |
| 2026-07-03 | 1.1721元 | 1.3009元 |
| 2026-07-02 | 1.1725元 | 1.3013元 |
| 2026-07-01 | 1.1722元 | 1.3010元 |
| 2026-06-30 | 1.1737元 | 1.3025元 |
| 2026-06-29 | 1.1748元 | 1.3036元 |
| 2026-06-26 | 1.1733元 | 1.3021元 |
| 2026-06-25 | 1.1727元 | 1.3015元 |
| 2026-06-24 | 1.1714元 | 1.3002元 |
| 2026-06-23 | 1.1719元 | 1.3007元 |
| 2026-06-22 | 1.1724元 | 1.3012元 |
| 2026-06-18 | 1.1718元 | 1.3006元 |
| 2026-06-17 | 1.1711元 | 1.2999元 |
| 2026-06-16 | 1.1699元 | 1.2987元 |
| 2026-06-15 | 1.1689元 | 1.2977元 |
| 2026-06-12 | 1.1685元 | 1.2973元 |
| 2026-06-11 | 1.1683元 | 1.2971元 |
| 2026-06-10 | 1.1699元 | 1.2987元 |
| 2026-06-09 | 1.1715元 | 1.3003元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.3018元 |
| 2026-06-05 | 1.1737元 | 1.3025元 |
| 2026-06-04 | 1.1741元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.1733元 | 1.3021元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.3024元 |
| 2026-06-01 | 1.1730元 | 1.3018元 |
| 2026-05-29 | 1.1715元 | 1.3003元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.2994元 |
| 2026-05-27 | 1.1689元 | 1.2977元 |
| 2026-05-26 | 1.1674元 | 1.2962元 |
| 2026-05-25 | 1.1661元 | 1.2949元 |
| 2026-05-22 | 1.1656元 | 1.2944元 |
| 2026-05-21 | 1.1655元 | 1.2943元 |
| 2026-05-20 | 1.1656元 | 1.2944元 |
| 2026-05-19 | 1.1655元 | 1.2943元 |
| 2026-05-18 | 1.1640元 | 1.2928元 |
| 2026-05-15 | 1.1633元 | 1.2921元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.2918元 |
| 2026-05-13 | 1.1633元 | 1.2921元 |
| 2026-05-12 | 1.1622元 | 1.2910元 |
| 2026-05-11 | 1.1611元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.1601元 | 1.2889元 |
| 2026-05-07 | 1.1594元 | 1.2882元 |
| 2026-05-06 | 1.1593元 | 1.2881元 |
| 2026-04-30 | 1.1606元 | 1.2894元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.2903元 |
| 2026-04-28 | 1.1604元 | 1.2892元 |