景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1555元 (2026-01-23) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3228 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债A类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1555元 | 1.2843元 |
| 2026-01-22 | 1.1532元 | 1.2820元 |
| 2026-01-21 | 1.1528元 | 1.2816元 |
| 2026-01-20 | 1.1496元 | 1.2784元 |
| 2026-01-19 | 1.1471元 | 1.2759元 |
| 2026-01-16 | 1.1462元 | 1.2750元 |
| 2026-01-15 | 1.1460元 | 1.2748元 |
| 2026-01-14 | 1.1454元 | 1.2742元 |
| 2026-01-13 | 1.1454元 | 1.2742元 |
| 2026-01-12 | 1.1447元 | 1.2735元 |
| 2026-01-09 | 1.1437元 | 1.2725元 |
| 2026-01-08 | 1.1427元 | 1.2715元 |
| 2026-01-07 | 1.1408元 | 1.2696元 |
| 2026-01-06 | 1.1424元 | 1.2712元 |
| 2026-01-05 | 1.1454元 | 1.2742元 |
| 2025-12-31 | 1.1501元 | 1.2789元 |
| 2025-12-30 | 1.1513元 | 1.2801元 |
| 2025-12-29 | 1.1512元 | 1.2800元 |
| 2025-12-26 | 1.1560元 | 1.2848元 |
| 2025-12-25 | 1.1542元 | 1.2830元 |
| 2025-12-24 | 1.1526元 | 1.2814元 |
| 2025-12-23 | 1.1513元 | 1.2801元 |
| 2025-12-22 | 1.1493元 | 1.2781元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.2788元 |
| 2025-12-18 | 1.1492元 | 1.2780元 |
| 2025-12-17 | 1.1490元 | 1.2778元 |
| 2025-12-16 | 1.1464元 | 1.2752元 |
| 2025-12-15 | 1.1464元 | 1.2752元 |
| 2025-12-12 | 1.1485元 | 1.2773元 |
| 2025-12-11 | 1.1494元 | 1.2782元 |
| 2025-12-10 | 1.1461元 | 1.2749元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.2738元 |
| 2025-12-08 | 1.1424元 | 1.2712元 |
| 2025-12-05 | 1.1426元 | 1.2714元 |
| 2025-12-04 | 1.1410元 | 1.2698元 |
| 2025-12-03 | 1.1451元 | 1.2739元 |
| 2025-12-02 | 1.1480元 | 1.2768元 |
| 2025-12-01 | 1.1503元 | 1.2791元 |
| 2025-11-28 | 1.1505元 | 1.2793元 |
| 2025-11-27 | 1.1508元 | 1.2796元 |
| 2025-11-26 | 1.1522元 | 1.2810元 |
| 2025-11-25 | 1.1561元 | 1.2849元 |
| 2025-11-24 | 1.1581元 | 1.2869元 |
| 2025-11-21 | 1.1583元 | 1.2871元 |
| 2025-11-20 | 1.1588元 | 1.2876元 |
| 2025-11-19 | 1.1592元 | 1.2880元 |
| 2025-11-18 | 1.1598元 | 1.2886元 |
| 2025-11-17 | 1.1594元 | 1.2882元 |
| 2025-11-14 | 1.1585元 | 1.2873元 |
| 2025-11-13 | 1.1588元 | 1.2876元 |