景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1564元 (2026-02-13) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3277 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债A类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.0298 元 | 1,639.00 | 48.84元 | 2.50% | 2.50% |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.049 元 | 86.84万 | 4.26万元 | 4.10% | 4.10% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.05 元 | 179.67万 | 8.98万元 | 4.11% | 4.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |