景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1598元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3401 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债A类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1598元 | 1.2886元 |
| 2026-04-24 | 1.1612元 | 1.2900元 |
| 2026-04-23 | 1.1632元 | 1.2920元 |
| 2026-04-22 | 1.1648元 | 1.2936元 |
| 2026-04-21 | 1.1635元 | 1.2923元 |
| 2026-04-20 | 1.1625元 | 1.2913元 |
| 2026-04-17 | 1.1618元 | 1.2906元 |
| 2026-04-16 | 1.1603元 | 1.2891元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 1.2891元 |
| 2026-04-14 | 1.1598元 | 1.2886元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 1.2878元 |
| 2026-04-10 | 1.1575元 | 1.2863元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.2854元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.2854元 |
| 2026-04-07 | 1.1555元 | 1.2843元 |
| 2026-04-03 | 1.1545元 | 1.2833元 |
| 2026-04-02 | 1.1535元 | 1.2823元 |
| 2026-04-01 | 1.1532元 | 1.2820元 |
| 2026-03-31 | 1.1537元 | 1.2825元 |
| 2026-03-30 | 1.1536元 | 1.2824元 |
| 2026-03-27 | 1.1525元 | 1.2813元 |
| 2026-03-26 | 1.1526元 | 1.2814元 |
| 2026-03-25 | 1.1518元 | 1.2806元 |
| 2026-03-24 | 1.1513元 | 1.2801元 |
| 2026-03-23 | 1.1507元 | 1.2795元 |
| 2026-03-20 | 1.1507元 | 1.2795元 |
| 2026-03-19 | 1.1510元 | 1.2798元 |
| 2026-03-18 | 1.1511元 | 1.2799元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.2793元 |
| 2026-03-16 | 1.1503元 | 1.2791元 |
| 2026-03-13 | 1.1522元 | 1.2810元 |
| 2026-03-12 | 1.1528元 | 1.2816元 |
| 2026-03-11 | 1.1523元 | 1.2811元 |
| 2026-03-10 | 1.1527元 | 1.2815元 |
| 2026-03-09 | 1.1521元 | 1.2809元 |
| 2026-03-06 | 1.1549元 | 1.2837元 |
| 2026-03-05 | 1.1547元 | 1.2835元 |
| 2026-03-04 | 1.1547元 | 1.2835元 |
| 2026-03-03 | 1.1545元 | 1.2833元 |
| 2026-03-02 | 1.1546元 | 1.2834元 |
| 2026-02-27 | 1.1533元 | 1.2821元 |
| 2026-02-26 | 1.1531元 | 1.2819元 |
| 2026-02-25 | 1.1556元 | 1.2844元 |
| 2026-02-24 | 1.1573元 | 1.2861元 |
| 2026-02-13 | 1.1564元 | 1.2852元 |
| 2026-02-12 | 1.1562元 | 1.2850元 |
| 2026-02-11 | 1.1554元 | 1.2842元 |
| 2026-02-10 | 1.1551元 | 1.2839元 |
| 2026-02-09 | 1.1554元 | 1.2842元 |
| 2026-02-06 | 1.1543元 | 1.2831元 |