景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1870元 | 1.3158元 |
| 2026-08-27 | 1.1871元 | 1.3159元 |
| 2026-08-26 | 1.1880元 | 1.3168元 |
| 2026-08-25 | 1.1883元 | 1.3171元 |
| 2026-08-24 | 1.1884元 | 1.3172元 |
| 2026-08-21 | 1.1877元 | 1.3165元 |
| 2026-08-20 | 1.1881元 | 1.3169元 |
| 2026-08-19 | 1.1885元 | 1.3173元 |
| 2026-08-18 | 1.1890元 | 1.3178元 |
| 2026-08-17 | 1.1883元 | 1.3171元 |
| 2026-08-14 | 1.1877元 | 1.3165元 |
| 2026-08-13 | 1.1871元 | 1.3159元 |
| 2026-08-12 | 1.1860元 | 1.3148元 |
| 2026-08-11 | 1.1859元 | 1.3147元 |
| 2026-08-10 | 1.1862元 | 1.3150元 |
| 2026-08-07 | 1.1851元 | 1.3139元 |
| 2026-08-06 | 1.1843元 | 1.3131元 |
| 2026-08-05 | 1.1842元 | 1.3130元 |
| 2026-08-04 | 1.1839元 | 1.3127元 |
| 2026-08-03 | 1.1833元 | 1.3121元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.3116元 |
| 2026-07-30 | 1.1817元 | 1.3105元 |
| 2026-07-29 | 1.1807元 | 1.3095元 |
| 2026-07-28 | 1.1806元 | 1.3094元 |
| 2026-07-27 | 1.1804元 | 1.3092元 |
| 2026-07-24 | 1.1798元 | 1.3086元 |
| 2026-07-23 | 1.1791元 | 1.3079元 |
| 2026-07-22 | 1.1783元 | 1.3071元 |
| 2026-07-21 | 1.1766元 | 1.3054元 |
| 2026-07-20 | 1.1763元 | 1.3051元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.3054元 |
| 2026-07-16 | 1.1762元 | 1.3050元 |
| 2026-07-15 | 1.1762元 | 1.3050元 |
| 2026-07-14 | 1.1756元 | 1.3044元 |
| 2026-07-13 | 1.1755元 | 1.3043元 |
| 2026-07-10 | 1.1753元 | 1.3041元 |
| 2026-07-09 | 1.1750元 | 1.3038元 |
| 2026-07-08 | 1.1745元 | 1.3033元 |
| 2026-07-07 | 1.1737元 | 1.3025元 |
| 2026-07-06 | 1.1733元 | 1.3021元 |
| 2026-07-03 | 1.1721元 | 1.3009元 |
| 2026-07-02 | 1.1725元 | 1.3013元 |
| 2026-07-01 | 1.1722元 | 1.3010元 |
| 2026-06-30 | 1.1737元 | 1.3025元 |
| 2026-06-29 | 1.1748元 | 1.3036元 |
| 2026-06-26 | 1.1733元 | 1.3021元 |
| 2026-06-25 | 1.1727元 | 1.3015元 |
| 2026-06-24 | 1.1714元 | 1.3002元 |
| 2026-06-23 | 1.1719元 | 1.3007元 |
| 2026-06-22 | 1.1724元 | 1.3012元 |