华泰保兴价值成长A(012132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-02-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-02-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-02-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-02-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-02-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-01-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-31 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-12-29 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-26 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-22 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-15 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-12 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-10 | 0.8932元 | 0.8932元 |