华泰保兴价值成长A(012132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-17 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-16 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-15 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-14 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-13 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-09 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-08 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-07 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-06 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-02 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-01 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-30 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-26 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-24 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-22 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-15 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-09 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-08 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-05 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-03 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-02 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-01 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-29 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-26 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-25 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-21 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-19 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-18 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-15 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-14 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |