华泰保兴价值成长A(012132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-10-08 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-30 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-09-29 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-09-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-09-24 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-09-22 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-21 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-09-18 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-09-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-09-16 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-09-15 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-09-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-09-11 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-09-07 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-04 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-09-02 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-01 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-31 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-28 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-26 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-19 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-18 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-17 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-11 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-10 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-07 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-06 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-05 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-08-04 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-31 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-28 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-27 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-24 | 0.8719元 | 0.8719元 |