华泰保兴价值成长A(012132) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 5,882.74万 | 6,264.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 7,968.36万 | 9,066.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 7,888.30万 | 9,384.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.05亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.08亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.18亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 6,658.48万 | 8,931.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,220.63万 | 7,000.04万元 | -- |