宏利新能源股票C (012127.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型股票型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3982元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3486 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新能源股票 (012126) |
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宏利新能源股票C(012127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-14 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-11 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-08 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-07 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-06 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-29 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-24 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-23 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-22 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-21 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-20 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-17 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-16 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-14 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-10 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-09 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-02 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-01 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-30 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-25 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-24 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-13 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-12 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-09 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-04 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |