宏利新能源股票C (012127.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型股票型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4242元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3328 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新能源股票 (012126) |
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宏利新能源股票C(012127) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 2.04亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2.12亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1.38亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.16亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.25亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.17亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.41亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.50亿 | 1.73亿元 | -- |