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公告
宏利新能源股票C
(012127.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2021-05-26
总资产规模
1.38亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3261
元
(
2026-01-06
)
基金经理
李坤元
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.31%
(3425 / 5535)
相关基金:
主从基金:
宏利新能源股票A
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宏利新能源股票C(012127) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.31
元
1.38亿
1.05亿
元
--
2025-06-30
0.90
元
1.16亿
1.28亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
1.25亿
1.34亿
元
--
2024-12-31
0.85
元
1.17亿
1.37亿
元
--
2024-09-30
0.86
元
1.41亿
1.64亿
元
--
2024-06-30
0.87
元
1.50亿
1.73亿
元
--
2024-03-31
--
1.52亿
1.84亿
元
--