宏利新能源股票C (012127.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型股票型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0393元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (4419 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新能源股票 (012126) |
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宏利新能源股票C(012127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-03 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-30 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-25 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-24 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-23 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-17 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-16 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-15 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-12 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-29 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-28 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-27 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-26 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-21 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-20 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-19 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-18 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-14 | 1.4061元 | 1.4061元 |