博道盛彦混合C (012125.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张建胜何晓彬基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3684元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3575 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道盛彦混合(012124) |
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博道盛彦混合C(012125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-07-23 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-22 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-20 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-16 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-15 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-14 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-10 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-09 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-08 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-07 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-06 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-07-03 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-02 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-01 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-30 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-29 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-25 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-24 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-23 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-18 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-17 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-15 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-12 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-11 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-10 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-09 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-05 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-04 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-03 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-02 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-01 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-29 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-28 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-26 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-25 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-20 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-19 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-18 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-15 | 1.5043元 | 1.5043元 |