博道盛彦混合C (012125.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张建胜基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4956元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (3357 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道盛彦混合(012124) |
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博道盛彦混合C(012125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-28 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-26 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-25 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-20 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-19 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-18 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-15 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-14 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-13 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-12 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-11 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-05-08 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-07 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-06 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-30 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-28 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-27 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-24 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-23 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-22 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-21 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-04-20 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-17 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-16 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-14 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-13 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-10 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-09 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-07 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-03 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-02 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-31 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-30 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-27 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-25 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-24 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-23 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-20 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-19 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-18 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-17 | 1.4244元 | 1.4244元 |