博道盛彦混合C (012125.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张建胜何晓彬基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3684元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3575 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道盛彦混合(012124) |
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博道盛彦混合C(012125) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 23.53亿 | 15.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 19.92亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 12.35亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 11.08亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.06亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.26亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,963.33万 | 2,241.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,722.17万 | 1,990.71万元 | -- |