融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0931元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6034 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合(012113) |
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |