融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6513 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合(012113) |
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |