融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1012元 (2025-12-18) 基金经理余志勇刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5636 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合A |
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 772.92万 | 13.56% |
| (其中) 股票 | 772.92万 | 13.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,803.33万 | 84.27% |
| (其中) 债券 | 4,803.33万 | 84.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.11万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 16.28万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 363.50万 | 6.38% |
| 金融业 | 173.29万 | 3.04% |
| 采矿业 | 100.70万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.23万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 37.93万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.26万 | 0.16% |
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