融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6474 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合A |
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-01-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |