融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0990元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6436 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合A |
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-04 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |