东方红锦和甄选18个月持有混合C (012089.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6787 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合(012088) |
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |