东方红锦和甄选18个月持有混合C (012089.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6817 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合(012088) |
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |