东方红锦和甄选18个月持有混合C (012089.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6807 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合(012088) |
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,526.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.18亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.29亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.51亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.79亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.08亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.20亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3.36亿 | 3.39亿元 | -- |