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公告
博时健康生活混合A
(012086.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
陈西铭
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-26
总资产规模
1.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6564
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.92%
(8860 / 9328)
相关基金:
主从基金:
博时健康生活混合C
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博时健康生活混合A(012086) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博时健康生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.64
元
1.20亿
1.88亿
元
--
2025-12-31
0.62
元
1.23亿
1.98亿
元
--
2025-09-30
0.71
元
1.48亿
2.08亿
元
--
2025-06-30
0.62
元
1.40亿
2.26亿
元
--
2025-03-31
0.58
元
1.36亿
2.36亿
元
--
2024-12-31
0.55
元
1.35亿
2.46亿
元
--
2024-09-30
0.59
元
1.57亿
2.65亿
元
--