博时健康生活混合A(012086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-08-04 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-08-03 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-07-31 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-07-30 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-07-29 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-07-28 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-07-27 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-07-24 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-07-23 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-07-22 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-21 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-07-20 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-07-17 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-07-16 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-07-15 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-07-14 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-07-13 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-07-10 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-07-09 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-07-08 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-07-07 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-06 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-03 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-07-02 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-07-01 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-06-30 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-06-29 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-06-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-06-25 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-06-24 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-06-23 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-06-22 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-18 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-17 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-16 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-06-15 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-12 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-06-11 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-09 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-06-08 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-06-05 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-04 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-06-03 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-06-02 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-06-01 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-05-29 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-05-28 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-05-27 | 0.6193元 | 0.6193元 |