博时健康生活混合A (012086.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模1.04亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6279元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.57% (8776 / 9345)
相关基金:	主从基金: 博时健康生活混合C
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博时健康生活混合A(012086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时健康生活混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	99.74万元	1.20%	16.62万元	0.20%
2024-12-31	226.75万元	1.20%	37.79万元	0.20%