易方达中证500量化增强C (012081.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4458元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3361 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强(012080) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证500量化增强C(012081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 6.14亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5.30亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.59亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.71亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.70亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.59亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.37亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.30亿 | 1.64亿元 | -- |