易方达中证500量化增强C (012081.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3370元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3350 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强A |
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易方达中证500量化增强C(012081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.48亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 12.48亿 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.00万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 26.00万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 11.07% |
| 4 | 其他资产 | 2,660.99万 | 1.86% |
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