易方达中证500量化增强C (012081.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1992元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (3343 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强A |
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易方达中证500量化增强C(012081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-10-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-10-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-10-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-10-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-09-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-09-29 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-28 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-09-24 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-09-23 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-09-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-09-21 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-09-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-09-17 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-09-16 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-09-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-14 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-09-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-09-10 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-09-09 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-09-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-09-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-09-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-09-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-31 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-28 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-25 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-24 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-19 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-08-18 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-17 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-10 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-07 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |