易方达中证500量化增强C (012081.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3308元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3350 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强A |
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易方达中证500量化增强C(012081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-25 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-24 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-19 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-08-18 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-17 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-10 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-07 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-28 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-27 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-23 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-16 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-15 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-14 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-09 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-08 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-07 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-06 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-03 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-01 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-30 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-29 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-26 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-24 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-23 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |