易方达中证500量化增强C (012081.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3724元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3475 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强A |
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易方达中证500量化增强C(012081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-27 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-23 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-21 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-20 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-17 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-16 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-14 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-09 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-02 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-31 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-30 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-25 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-20 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-17 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-13 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-06 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-05 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-04 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-03 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-27 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-26 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-25 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-02-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-10 | 1.3144元 | 1.3144元 |