易方达中证500量化增强C (012081.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1992元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (3343 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强A |
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易方达中证500量化增强C(012081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 464.09万元 | 0.80% | 87.02万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 464.09万元 | 0.80% | 87.02万元 | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 206.86万元 | 0.80% | 38.79万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 206.86万元 | 0.80% | 38.79万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 361.22万元 | 0.80% | 67.73万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 361.22万元 | 0.80% | 67.73万元 | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |