易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9502元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率86.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7360 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-09-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-09-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-03 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-31 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-14 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-31 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-15 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-14 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |