易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0263元 (2026-02-11) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率21.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7317 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,159.59万 | 54.54% |
| (其中) 股票 | 3,159.59万 | 54.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.79万 | 4.02% |
| (其中) 债券 | 232.79万 | 4.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,367.01万 | 40.86% |
| 4 | 其他资产 | 34.16万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,592.53万 | 27.49% |
| 批发和零售业 | 55.73万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.09%) |
|---|---|---|
| 金融 | 617.21万 | 10.65% |
| 电信服务 | 394.95万 | 6.82% |
| 非必需消费品 | 236.03万 | 4.07% |
| 保健 | 109.91万 | 1.90% |
| 必需消费品 | 85.46万 | 1.48% |
| 信息技术 | 67.76万 | 1.17% |
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