易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9518元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率86.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7390 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,340.70万 | 31.82% |
| (其中) 股票 | 2,340.70万 | 31.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,340.41万 | 18.22% |
| (其中) 债券 | 1,340.41万 | 18.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,673.16万 | 49.93% |
| 4 | 其他资产 | 2.93万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,562.00万 | 21.23% |
| 采矿业 | 170.90万 | 2.32% |
| 金融业 | 111.92万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.48万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.23万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.74万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 188.08万 | 2.56% |
| 金融 | 78.50万 | 1.07% |
| 保健 | 33.68万 | 0.46% |
| 非必需消费品 | 29.84万 | 0.41% |
| 电信服务 | 26.13万 | 0.36% |
| 工业 | 8.20万 | 0.11% |
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