易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9893元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 持仓换手率21.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7624 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,066.62万 | 38.86% |
| (其中) 股票 | 2,066.62万 | 38.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 220.04万 | 4.14% |
| (其中) 债券 | 220.04万 | 4.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,031.14万 | 56.99% |
| 4 | 其他资产 | 8,626.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,173.52万 | 22.06% |
| 采矿业 | 48.43万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 金融 | 268.85万 | 5.05% |
| 电信服务 | 235.04万 | 4.42% |
| 非必需消费品 | 134.56万 | 2.53% |
| 必需消费品 | 83.68万 | 1.57% |
| 保健 | 75.53万 | 1.42% |
| 信息技术 | 47.00万 | 0.88% |
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