易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0057元 (2025-12-31) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6956 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,704.05万 | 4,455.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 7,129.02万 | 7,366.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7,450.31万 | 7,623.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 7,676.45万 | 7,984.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,694.62万 | 8,710.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 8,368.14万 | 9,284.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,027.43万 | 9,908.27万元 | -- |