易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9518元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率86.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7390 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健添利混合A(012075) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 5,907.29万 | 5,994.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 3,783.87万 | 3,865.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,988.02万 | 3,965.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,704.05万 | 4,455.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 7,129.02万 | 7,366.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7,450.31万 | 7,623.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 7,676.45万 | 7,984.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,694.62万 | 8,710.30万元 | -- |