易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2025-12-26) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6966 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-10-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-10-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-10-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |