易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0272元 (2026-02-10) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7321 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健添利混合A(012075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |