易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9708元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 持仓换手率21.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7686 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-15 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-08 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-04 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-01 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-22 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |