易方达稳健添利混合A (012075.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9941元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率21.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7503 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合C |
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-31 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |