银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (012038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-07-01) 持仓换手率6.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (1080 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(012038) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7,525.19万 | 7,304.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.03亿 | 9,902.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.71亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.84亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.01亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.99亿 | 2.18亿元 | -- |