银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (012038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0786元 (2026-06-16) 持仓换手率6.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (1128 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(012038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 56.93万元 | -- | 31.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 37.18万元 | -- | 18.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 117.28万元 | -- | 43.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 63.31万元 | -- | 22.68万元 | -- |