银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (012038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-05-20) 持仓换手率6.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (1114 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(012038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,355.44万 | 90.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 416.56万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 416.56万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 316.25万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 27.29万 | 0.34% |
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