银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (012038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-05-20) 持仓换手率6.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (1114 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(012038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |