诺德兴远优选(012036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |