诺德兴远优选(012036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-12-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-16 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-05 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-02 | 0.9525元 | 0.9525元 |