诺德兴远优选(012036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |